Добрый день.

Скажите, пожалуйста, валюта управленческого учета в типовых конфигурациях является балансовой величиной?

(0) ты бы расшифровал термин "балансовая величина"

Расшифровываю.
Поступили товары на сумму 30 руб. курс 1 у.е. = 30 руб. соответственно задолженность перед поставщиком в управленческой валюте равен 1 у.е. и остаток на 41 счет в управленческой валюте равен 1 у.е. Если на следующий день курс станет равным 40 руб. будет ли переоценен 41 счет или только 60.
Спасибо

(2) у Вас валюта 41 счета у.е.?

(2) поржал
это называется справедливая оценка запасов
её нет ни в одной тиражной управленческой конфигурации

в МСФО она есть на конец периода в УПП при партионке

(3) Валюта БУ - рубли, Валюта УУ - доллар сша

(2) А после завтра курс станет 35. В другую сторону переоценку тоже надо делать? :)

Спасибо shuhard

6 Ну если валюта УУ балансовая тогда нужно

(2) зависит УУ ведется по МСФО, то 41 (10, 01 и т.п.) переоцениваться не должны.

(9) т.е. валюта УУ не балансовая, как же тогда составить управленческий баланс?

(10) балансовая. но не в разрезе счетов, а в целом по организации (обособленному подразделению).

также как и по РСБУ, только вместо рублей - USD, например.

(11) как же она может быть балансовой в целом по организации, а по аналитике не балансовая. Как это реализовывается? Или это Ваше предположение?

(12) ты транслируешь данные РСБУ по курсу на выбранную дату для получения отчетности по МСФО?

по правилам МСФО трансляция материальных транзакций (10, 41 и т.п.) должна быть выполнена по оригинальному курсу поступления, данные на этих счетах не переоцениваются.

счета задолженности перед поставщиками по тем же правилам переоцениваются.

баланс при такой трансляции сохраняется.

Спасибо tenikov. Может у тебя есть ссылка где бы мне это по подробней почитать.

(10) дык прочие доходы и расходы являются частью баланса, так что ни какого противоречия нет, в РСБУ же 10 и 41 счет не переоцениваются, а баланс работает

(15) Отличная мысль. Спасибо большое.

(16) гм
может таки узнать у постановщика задачи, что ему нужно ?
потому как справедливая  запасов или их мультивалютный учет в природе существуют

Да я немного поспешил.

shuhard может Вы мне подскажете где можно почить про методику справедливой оценки запасов и их мультивалютный учет. Спасибо

(17) Я понял Вас.Вы имеете ввиду что все равно придется делать проводки 41-91 (91-41).

Поставщик задачи хочет иметь баланс в двух валютах, валюте регл. учета и валюте упр. учета

(14) http://bit.ly/1yuddE3

(22) -:) Спасибо

(21) В типовых конфах 1С нигде нет второй балансовой валюты и соответствующих ресурсов на основных ПС. По международным меркам это бред - в финансовом модуле ERP-решения обязаны быть минимум три валюты - балансовая, отчетности и операции. И разные правила переоценки для разных счетов.  Но что есть, то есть.
Значит, нужно юзать второй ПС. Кандидатов два - бюджетирование и МСФО. Обычно управленческий баланс в валюте делают в модуле МСФО, при этом и УУ ведут по стандартам МСФО. Делать это нужно в ERP 2.0, т.к. из всех рабочих типовых только там есть пооперационная трансляция.

(24) Спасибо Вам за ответ

(25) Некоторые извращались и делали это в УПП. В УПП можно использовать в УУ другую валюту. Но проблема УПП в том, что там УУ ведется на разрозненных регистрах, которые не охватывают все счета БУ. Если дополнить конфигурацию регистрами и подписками для отражения всех прочих операций в УУ, то теоретически можно получить управленческий баланс.
Но поддерживать регистровый учет тяжко.