v8: Списание ОС есть, а в ОСВ по 01 оно числится...не списывается((

13.12.10

✎

10:10

1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.9)
Есть документ списание ОС- но в оборотке уж на буд период ОС числется и краснотой- как списать его..что не числился?

Спасибо всем господа Мистеры!!!

1 anisa8310

13.12.10

✎

10:41

События Ос: Выбытие ОС, Причина: Физический износ
Проводки Списание ОС от 18августа 10
Дт Кт
02.01 01.09
01.09 01.01
91.02 01.09

ОСВ по 01
показывает на 30 сент 10

01.01
-цена с минусом ОС

Оно же выбыло почему краснотой выходит?

2 wPa

13.12.10

✎

11:21

"Есть документ списание ОС- но в оборотке уж на буд период ОС числется и краснотой- как списать его..что не числился" - фраза взрывающая мозг. Постройте вопрос доступно для понимания - тогда и ответ станет ближе )

Посмотрите по карточке счета с отбором по этому ОС - почему сальдо на счет затрат с 01.09 было пересписано в документе Списание ОС. (Скорее всего Вы неверно указали сумму Стоимость (БУ) в документе)

3 anisa8310

13.12.10

✎

11:43

В ОСВ по счету 01 числится то - что уже списано документом

4 wPa

13.12.10

✎

11:47

(3) Посмотри какая сумма на 01.01 видела по Дт ДО документа списания и какая списана документом (указана в документе в колонке Стоимость (БУ)). Скорее всего они не совпадают - в документе больше - отсюда краснота.

5 wPa

13.12.10

✎

11:47

(4) + сальдо на 01.01 до документа и сумму в документе скажи.

6 anisa8310

13.12.10

✎

12:16

Дт Кт
02.01 01.09= 10 919.40
01.09 01.01=111 014
91.02 01.09=100 094.60
ОСВ по 01
показывает на 30 сент 10

01.01
-цена с минусом ОС= - 111 140

7 wPa

13.12.10

✎

12:21

(6) Девушка, что Вам в фразе "сальдо на 01.01 до документа списания" не понятно?
Нужна сумма, которая была по Дт 01.01 по аналитике (ваше ОС) на дату/время до(!!) документа списания. Т.е. на конец для 17 августа. А не на 30-е сентября

8 anisa8310

13.12.10

✎

12:21

Стоимость БУ в доке совпадает= 111 140

9 wPa

13.12.10

✎

12:22

(8) Она не может не совпадать - она оттуда и берется

10 anisa8310

13.12.10

✎

12:24

раньше чем документ списание ОС= сумма по Дт 01.01 = 111 014 (не красное)
(а после списание красная сумма)
(!!опечатка выше(6) везде сумма 111 014)

11 anisa8310

13.12.10

✎

12:27

Может она должна красным выделяться со знаком минус в ОСВ по счету? списано же)

12 wPa

13.12.10

✎

12:30

(10) А по карточке счета как?
Было 111 014
Списали 111 014 (часть на Аморт, часть на затраты)
Стало - 111 014

Вам не кажется - тут чего-то не хватает? Бухоперации какой-то или второго списания? Ищем по карточке

13 anisa8310

13.12.10

✎

12:41

сейчас посмотрю

14 anisa8310

13.12.10

✎

12:43

15.08.2010 Списание ОС 00000000002 от 15.08.2010 0:00:00 Списание ОС: Физический износ 01.09 01.01 111 014,00
Набор из 36 предм. Галея
Набор из 36 предм. Галея
<...>
<...>
Обороты за период 0,00 111 014,00
Сальдо на конец 0,00 0,00

15 anisa8310

13.12.10

✎

12:43

субконто нет ..

16 wPa

13.12.10

✎

12:45

(14) а где же минус? Сальдо на конец = 0

17 anisa8310

13.12.10